一、医院基本情况
宝鸡市康复医院为专科三级医院，目前编制床位760张，在职人员253人，临时人员100人。医院资产总计2.17亿元。2022年预计招收正式职工12人，临时人员增加10人。
二、医疗收入预算情况说明：
2022年医疗收入预算1.163亿元，其中：预计门诊就诊量9.13万人次，人均费用244.39元，门诊收入2231.25万元；预计出院人次量8131人次，人均费用1.16万元，住院收入9402.4万元。
三、支出预算情况说明：
2022年支出预算1.163亿元。
1、工资福利支出5699.97万元，占业务收入的49%。其中：基本工资1152.51万元（含工资及津补贴1068.51万元，取暖费60万元，降温费24万元）；绩效工资3389万元，按照收入的27%核算绩效为3116万元（含临时人员绩效约426万元），加年终绩效273万元（含临时人员20万元）；社会保障缴费751.73万元，含养老保险271.95万元，职业年金135.98元，住房公积金220.22万元，医疗保险118.02万元，工伤、失业保险5.57万元；医疗补助58.6万元；其他临时人员工资支出348.13万元，其中: 临时工约110人，2000元/月，工资合计约264万元，降温费约5万元，养老保险缴费约87人，缴费合计69.63万元，医保缴费2.3万元，三方托管费约7.2万元。
2、药品费支出2654万元，占医疗收入的23%。
3、卫生材料费支出866万元，占医疗收入的7.5%。采供科上报卫生材料费用实际为770万元，占医疗收入的7%。2021年卫材实际支出占比7.5%，予以调增。
4、其他商品和服务支出979.22万元。
办公费47.6万元，采供科上报。
印刷费18.85万元，其中采供科上报15.85万元；党办上报征订报纸3万元。
咨询费5万元。（聘请律师服务费）
手续费2.18万元，占支出比的0.02%。
水费9.12万元，总务科上报西区水费每月约0.76万元，全年9.12万元，东区用水为自有井水。
电费132万元，总务科上报东西区电费每月约11万元，全年共计132万元。
邮电费9.7万元，办公室上报固话、电视费每月约3300元，全年3.96万元；互联网及电视固定费用全年约5.74万元。
取暖费94.2万元，总务科上报东区采暖期费用36万元，西区采暖费58.2万元。
物业管理费121.32万元，总务科上报东区保洁费用每月6.43万元，全年共计77.16万元；西区保洁费用每月3.68万元，全年共计44.16万元；东西区全年合计121.32万元。
差旅费4.4万元，其中党办上报0.2万元；办公室上报2.7万元;医务科上报1.5万元。
维修维护费165.31万元。
（1）、办公室上报网络信息专线费用每年0.45万元，医保专线费0.36万元，HIS年固定费用0.6万元，合计：1.41万元
（2）、总务科上报东区水井维修（护）费洗深水井约4.6万元，西区家属区水表改造维修维护费用约3.8万元，洗车棚费用2.5万元，东西两区电梯维修费约3万元，东西两区日常维修费用约23万元，东西两区污水处理维护费、西区改造隔栅池及水泵费用约45万元，东西两区锅炉房维修费用约2万元，维修维护费用合计约为83.9万元。
（3）、采供科上报专用设备维修维护费80万元。其中CT维保费用50万元，DR维保费用10万元，B超维保费用5万元，医疗设备维修费用15万元。2021年截至11月设备维修费共计14.23万元。
培训费29.74万元，其中：党办上报2万元；办公室上报职工文化培训及外出培训10.06万元；医务科上报13.88万元；控感科1.2万元，护理部2.6万元。
公务接待费5万元，其中：党办上报1.5万元，办公室上报3.5万元。
其他材料费17万元，采供科上报医杂被服及低耗品。
劳务费80.16万元，为保卫科上报保安服务费，东、西两区保安员17人，每月2800元/人，全年合计57.12万元；医院东区消防控制室增加值班人员6人，每月3200元/人，合计23.04万元。
工会经费72.49万元，其中：办公室上报职工节日福利64.3万元，红白事支出0.51万元；上缴工会会费每年约7.68万元。
公务用车运行维护费22.6万元。办公室上报燃油费12万元，维修保养费5万元，过路过桥费1万元，保险费2.5万元，按10%比例增幅，合计22.6万元。
税金及附加费用0.15万元，为上交印花税，每月支出约120元，全年约0.15万元。
其他商服支出142.4万元。
（1）、党办上报宣传费用17万元。
（2）、办公室上报年终表彰9.1万元、体育活动4万元、军训3万元、文艺汇演2.2万元，等保测评费用8万元，合计26.3万元。
（3）、总务科上报东西两区十一摆花1万元、春节挂灯1.2万元、生活垃圾费6万元、医疗垃圾处置费12万元、污水处理加盐2.4万元、洗涤费24万元、东区生活垃圾屋建设约2.6万元，二期工程围挡2.8万元，东区南大门绿化6万元，污水处理委托第三方进行东西两区污水检测及环评工作每年约24万元，共计82万元。
（4）、医务科上报学科建设科研5万元，医疗宣传1.5万元，论文报销4.8万元，司法鉴定能力验证0.2万元，司法鉴定继续教育0.7万元，司法鉴定会费0.6万元，会费1.3万元，医师节1万元，共计15.1万元。
（5）、护理部上报护士节费用2万元。
5、对个人和家庭补助支出71.02万元。其中：退休人员约118人，医疗补助320元/月，合计45.3万元；丧葬费、抚恤金预报4人，6万元/人，合计24万元；生活补助1人，350元/月，合计0.42万元；独子费62人，15元/月，退休2人，106元/月，合计1.3万元。
6、固定资产折旧费887.6万元。2021年10月固定资产计提折旧费45.8万元，预计2022年全年549.6万元；在建工程一期工程及一期配套工程1.69亿元转固定资产，新增折旧费每年约338万元。
7、无形资产摊销费47.42万元。2021年10月无形资产摊销1.71万元，预计2022年全年20.52万元；新增土地摊销全年约26.9万元。
8、计提专用基金医疗风险金34.6万元。依据医疗收入的0.3%提取。
9、其他费用393.82万元，为利息费用支出。其中偿还流动贷款利息费用约100万元，偿还债券利息费用293.82万元。
2022年上半年需归还长期借款430万元，下半年归还长期借款580万元，需储备债券本金200万元，共计1210万元。
采供科上报专用设备采购预算136万元，包括生物反馈治疗仪一拖十60万元，经络氧疗设备5套5万元，脑电仿生刺激治疗仪5台13万元，脑电图机2台8万元，事件相关设备50万元。办公室上报信息化费用预算210万元。
社心办采购社会心理服务测评系统及其他社心配套设施共计117万元。
